6月4日起,“公募一哥”张坤所管的QDII基金——易方达亚洲精选,其单日单个账户累计申购额度将调整为不超越100万元。
这是易方达基金6月3日晚间发布的一则公告,公告中指出,易方达亚洲精选在调整前的每日申购限额为不超越1万元。
(资料图片)
易方达亚洲精选6月3日公告
乍一看,这似乎是易方达基金大幅放松了易方达亚洲精选的申购限额,不过,据汹涌新闻记者翻查公告后发现,每日限购1万元的施行日期为5月27日,只是执行了6日。而在此之前,该基金限购金额为每人每天不超越3000万元。
易方达亚洲精选5月26日公告
究竟是自动放松限购仍是变相收紧限购?
那么,易方达基金为何要频频的调整易方达亚洲精选的申购限额呢?这其间包含了自动调整和被迫调整两种要素。
翻查前史公告可知,作为QDII基金,易方达亚洲精选调整/暂停大额申购公告中呈现最多的原因是海外商场休市,遭到外汇额度约束影响。这两种原因都非基金办理人片面所能操控。此外,还有例如“为满意出资者需求”、“为了基金的平稳运作,维护基金比例持有人利益”等,这便是基金办理人片面调控的证明。
例如,易方达亚洲精选的“单日单个基金账户在本公司直销中心累计申购和转化转入本基金的金额超越3000万元”这一决议始于2020年10月16日,其时公告中的康复申购原因是“为满意出资者需求。”
易方达亚洲精选2020年10月公告
而在此之前,因为“外汇额度约束”,易方达亚洲精选自2020年3月11日起暂停申购。
相同的原因呈现在,5月26日的公告中,其时易方达亚洲精选发布自5月27日起调整申购限额为1万元,公告中给出的理由相同是“外汇额度约束”。
而在最新公告中,易方达基金表明,调整易方达亚洲精选的大额申购是“为了基金的平稳运作,维护基金比例持有人利益”。
也便是说,在自主可控的情况下,易方达基金仍是挑选将易方达亚洲精选的每人每日限购额度从3000万元降至100万元。
张坤所管基金均限购中
张坤是公募基金职业首位办理自动权益类基金规划超越一千亿元的基金司理,也是现在全商场办理自动权益类基金规划最大的基金司理。Wind数据显现,到一季度末,张坤办理的易方达蓝筹精选规划为30.54亿元,易方达蓝筹精选规划达880.16亿元,易方达中小盘规划达314.64亿元,易方达优质企业三年持有规划达105.75亿元,算计在管规划达1331.09亿元。
从2020年末开端,张坤办理的多只基金多次限购乃至暂停申购。
2月23日,易方达基金公告,2月24日起暂停易方达中小盘在非直销出售组织、公司上直销体系的申购、转化转入及定时定额出资事务。该基金现在依然处于暂停申购、转化转入及定时定额出资事务的状况。
易方达蓝筹精选今年以来也三次发布调整申购限额的公告。
1月8日,易方达蓝筹精选的单日单账户申购额度从100万元下调至10万元。1月28日,易方达蓝筹精选将原有的10万元申购上限进一步调整至5000元。2月18日起,易方达蓝筹精选在悉数出售组织的大额申购、大额转化转入事务金额约束,由“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超越5千元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超越2千元”。
此外,张坤办理的另一产品——易方达优质企业三年持有因为设置了关闭期,现在处于暂停申购和换回的状况。
易方达亚洲精选今年以来收益为负
从基金成绩体现上来看,在张坤办理期间,易方达中小盘和易方达蓝筹精选在同类基金的排名都非常靠前,但易方达亚洲精选的成绩体现只能算是中游水平。
Wind数据显现,年头至今,张坤在管的4只基金中,易方达亚洲精选体现最弱,收益为-6.32%;易方达中小盘年头至今的收益仍未翻红,为-0.17%;易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选的体现相对较好,均取得超越8%的收益。
从易方达亚洲精选的持仓来看,一季报显现,港股商场占该基金财物净值比高达63.91%,美股占30.84%。其间,排名居前的重仓股包含京东集团的港股和美股、腾讯控股、香港交易所、美团-W、阿里巴巴-SW的港股和美股、招商银行港股、新东方的港股和美股、好未来、锦欣生殖、STAARSurgical。
易方达亚洲精选成绩体现,来历:Wind