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时间:2023-04-16 11:32:28  来源:钱平财经  
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一、收益付出阐明

本基金办理人于2008年6月10日将出资者所具有的自2008年5月13日至2008年6月10日的累计收益进行会集付出,并按1元面值直接结转为基金比例,不进行现金付出。


(资料图片仅供参考)

出资者的累计收益详细计算公式如下:

出资者累计收益=∑出资者日收益(即出资者日收益逐日累加)

出资者日收益=出资者当日持有的基金比例/10000*当日每万份基金单位收益(准确到0.01元,即保存两位小数后去尾。)

二、收益付出时刻

1、收益付出日:2008年6月10日;

2、收益结转基金比例日:2008年6月10日;

3、收益结转的基金比例可换回开始日:2008年6月12日。

三、收益付出目标

收益付出日在万家基金办理有限公司挂号在册的本基金整体持有人。

四、收益付出方法

本基金收益付出方法默以为收益再出资方法,出资者收益结转的基金比例于2008年6月11日计入其基金账户,2008年6月12日起可查询及换回。

五、有关税收和费用的阐明

1、依据财政部、国家税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》(财税字[2002]128号),对出资者(包含个人和组织出资者)从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再出资手续费。

六、提示

1、依据我国证监会《关于钱银市场基金出资等相关问题的告诉》:“当日申购的基金比例自下一工作日起享有基金的分配权益;当日换回的基金比例自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

2、本基金出资者的累计收益定于每月10日会集付出并按1元面值主动转为基金比例。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

七、咨询方法

1、万家基金办理有限公司站:www.wjasset.com;

2、万家基金办理有限公司客户服务电话:400-888-0800; 021-68644599;

3、本基金代销组织:华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、我国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。

特此公告。

万家基金办理有限公司

2008年6月11日

关键词: 钱银收益付出

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