本基金办理人于２００８年６月１０日将出资者所具有的自２００８年５月１３日至２００８年６月１０日的累计收益进行会集付出，并按１元面值直接结转为基金比例，不进行现金付出。

(资料图片仅供参考)

出资者的累计收益详细计算公式如下：

出资者累计收益＝∑出资者日收益（即出资者日收益逐日累加）

出资者日收益＝出资者当日持有的基金比例／１００００＊当日每万份基金单位收益（准确到０．０１元，即保存两位小数后去尾。）

二、收益付出时刻

１、收益付出日：２００８年６月１０日；

２、收益结转基金比例日：２００８年６月１０日；

３、收益结转的基金比例可换回开始日：２００８年６月１２日。

三、收益付出目标

收益付出日在万家基金办理有限公司挂号在册的本基金整体持有人。

四、收益付出方法

本基金收益付出方法默以为收益再出资方法，出资者收益结转的基金比例于２００８年６月１１日计入其基金账户，２００８年６月１２日起可查询及换回。

五、有关税收和费用的阐明

１、依据财政部、国家税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》（财税字［２００２］１２８号），对出资者（包含个人和组织出资者）从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再出资手续费。

六、提示

１、依据我国证监会《关于钱银市场基金出资等相关问题的告诉》：“当日申购的基金比例自下一工作日起享有基金的分配权益；当日换回的基金比例自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

２、本基金出资者的累计收益定于每月１０日会集付出并按１元面值主动转为基金比例。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询方法

１、万家基金办理有限公司站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ；

２、万家基金办理有限公司客户服务电话：４００－８８８－０８００； ０２１－６８６４４５９９；

３、本基金代销组织：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、我国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。

特此公告。

万家基金办理有限公司

２００８年６月１１日

关键词: 钱银收益付出