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证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2019-084鹏欣举世资源股份有限公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。重要内容提示：鹏欣举世资源股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏欣资源”)本次拟运用不超越人民币95,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。

在保证不影响征集资金出资项目建造进展的前提下，为进步征集资金运用功率、下降财政本钱，公司拟运用不超越人民币95,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，本次运用期限到期前，公司将及时偿还至征集资金专用账户。一、征集资金基本状况经中国证监会《关于核准鹏欣举世资源股份有限公司向上海鹏欣(集团)有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2016]3131号)核准，鹏欣资源选用非公开发行的方法向西藏智冠出资办理有限公司、西藏风格出资办理有限公司及上海逸合出资办理有限公司非公开发行人民币一般股201,183,431股征集配套资金，发行价格为每股人民币8.45元，征集资金总额为人民币1,699,999,991.95元，扣除发行费用人民币13,138,215.92元(不含增值税)，征集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。

上述征集资金到位状况现已中审众环会计师事务所(特别一般合伙)审验，并于2017年2月23日出具了众环验字(2017)230003号《验资陈述》。公司已对征集资金实行了专户存储准则，并与开户行、独立财政顾问签订了征集资金专户存储监管协议。到2019年5月31日，征集资金专项账户的存储状况如下：序号账户名开户行账号专户余额(元)1鹏欣举世资源渤海银行股份有限公2003379807000122345,629.21股份有限公司司南京分行城南支行鹏欣举世资源上海浦东发展银行股2股份有限公司份有限公司上海分行97020158000008390174,279.87营业部3鹏欣举世资源中信银行股份有限公8110301013800164888477,862.75股份有限公司司深圳分行罗湖支行上海鹏欣矿业上海浦东发展银行股4出资有限公司份有限公司上海分行9702015800000840421,004,651.03营业部5上海鹏欣矿业渤海银行股份有限公20033809650001081,500,068.82出资有限公司司南京分行城南支行6上海鹏欣矿业北京银行股份有限公2000003786080010116949930,961,257.73出资有限公司司上海分行营业部鹏欣世界集团上海浦东发展银行股7有限公司份有限公司上海分行NRA97020014101000000--营业部ShituruMining江苏银行股份有限公8Corporation司上海南汇支行NRA18231488000007467--SAS2018年8月1日，公司第六届董事会第三十四次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造进展的前提下，运用不超越人民币95,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。2019年6月26日，公司公告了《鹏欣举世资源股份有限公司关于暂时弥补流动资金的征集资金偿还征集资金专户的公告》，公司搁置征集资金暂时弥补流动资金的95,000.00万元金钱已于2019年6月25日悉数偿还至征集资金专户。

2019年4月23日，经公司第六届董事会第四十四次会议赞同，公司将运用不超越110,000.00万元搁置征集资金进行现金办理，资金可在12个月内翻滚运用。到2019年5月31日，公司运用征集资金购买保本型理财产品金额为人民币7,178万元。

二、征集资金出资项目的基本状况依据《鹏欣举世资源股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书(草案)》，本次征集配套资金的详细运用方案及到2019年3月31日的详细运用状况如下：单位：万元币种：人民币序号项目名称征集资金拟出资金额累计实践投入金额1对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/93,900.000年阴极铜生产线项目2对鹏欣矿投增资，用于新建7,000吨/49,600.0044,819.13年钴金属量的氢氧化钴生产线项目3弥补公司流动资金22,000.0022,000.004付出本次买卖的中介机构费用和相4,500.001,850.53关税费算计170,000.0068,669.66

三、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案依据公司征集资金出资项目进展及生产经营需要和财政状况，公司在保证不影响征集资金出资项目建造进展的前提下，为了进步征集资金运用功率，下降财政本钱，公司拟运用不超越人民币95,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，本次运用期限到期前，公司将及时偿还至征集资金专用账户。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营运用，不得经过直接或直接的组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等买卖，不得变相改动征集资金用处，不会影响征集资金出资方案的正常进行。四、公司以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金实行的审议程序(一)董事会审议状况2019年6月26日，公司第六届董事会第五十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造进展的前提下，运用不超越人民币95,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。(二)监事会审议状况2019年6月26日，公司第六届监事会第三十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，公司监事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金不超越人民币95,000.00万元暂时弥补流动资金，可以进步征集资金的运用功率，削减财政费用开销，下降运营本钱。本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，不存在变相改动征集资金运用投向的景象，不影响征集资金出资项目的正常进行。赞同公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补公司流动资金的事项。公司实行的批阅程序契合相关法律法规的规则，契合监管部门的相关监管要求。(三)独立董事定见公司独立董事对本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项进行了核对，以为：公司本次运用不超越人民币95,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项有利于进步征集资金运用功率，削减财政费用开销，且不影响征集资金出资项目的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。咱们赞同公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项。五、独立财政顾问核对定见经核对，独立财政顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司以为：公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十次会议审议经过且公司独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见，本次事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规则，程序合法，且不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。申万宏源证券承销保荐有限责任公司赞同公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金事项。六、备检文件(一)《公司第六届董事会第五十次会议抉择》;(二)《公司第六届监事会第三十次会议抉择》;(三)《独立董事关于公司相关事项的独立定见》;(四)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣举世资源股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》。

特此公告。鹏欣资源举世股份有限公司董事会2019年6月27日