财联社（上海，记者刘超凤）讯，申万宏源(00218)发布半年报，2021年上半年，申万宏源(00218)集团完结运营收入160.79亿元，归母净利润45.21亿元，同比添加20.12%、12.05%股票上市公司资讯。其间，申万宏源(00218)证券上半年收入110.7亿元，净利润44.52亿元。

若除掉大宗产品(161715)生意事务，自营、生意事务对申万宏源(00218)的营收奉献累计近80%。依据兼并报表，2021年上半年，自营事务收入50.34亿元，占比49.43%，靠近半壁河山；生意事务手续费净收入28.54亿元，占比28.02%。

2021年上半年，申万宏源(00218)整体场外衍生品事务敏捷发展，公司坚持“以重促轻、轻重交融”整体战略，以衍生品及量化生意等类本钱中介事务为中心，供给归纳金融服务计划股票上市公司资讯。

(资料图片仅供参考)

2021年上半年，公司场外期权新增及存续事务规划位居职业前列，股票期权出售市场份额敏捷提高，跨境事务规划较上年底添加超300%。宏源期货做市事务年化收益率9.47%，创设的雪球产品名义本金到达2.20亿元。自上一年10月份发布“SWHYMatrix”极速生意渠道，到本年6月底，极速货台接入产品总财物打破120亿元。

此外，申万宏源(00218)以自有资金重仓出资了宁德年代(300750)、贵州茅台(600519)股票上市公司资讯。上半年净买入宁德年代(300750)16.06亿元，期内获益7.34亿元；净买入贵州茅台(600519)20.35亿元，期内亏本9599万元。

上半年收入160亿

2021年上半年，申万宏源(00218)完结运营收入160.79亿元（兼并口径，下同），较上年同比添加20.12%；归母净利润45.21亿元，较上年同比添加12.05%，两项目标均高于证券职业均匀增速（8.91%、8.58%）股票上市公司资讯。

针对成绩的添加，申万宏源(00218)表达要害是因为公司生意、投行、出资等各大主营事务经运营绩添加，以及期货危险管理子公司展开基差生意事务规划添加，期现事务规划近40亿元。

兼并口径下，到2020年6月底，申万宏源(00218)总财物5205.98亿元，归属于上市公司股东的净财物922.69亿元股票上市公司资讯。根底每股收益0.18元/股；加权均匀净财物收益率5.01%，较上年同比添加0.26个百分点。

从历史数据看来，申万宏源(00218)上半年成绩展示安稳添加态势，收入创六年来新高。

要害风控目标方面，到2021年6月底，申万宏源(00218)（以母公司数据核算）净本钱722.84亿元，净财物853.45亿元，各类危险本钱准备之和387.16亿元，危险覆盖率186.7%，本钱杠杆率15.74%股票上市公司资讯。

到2021年6月底，申万宏源(00218)流动性覆盖率(LCR)203.82%，净安稳资金率(NSFR)为123.73%，上述两项流动性监管目标均高于120%的监管预警值。

自营收入占比近半，投行添加最快

各主营事务收入方面，2021年上半年，其他事务收入58.95亿元，同比添加29.3%；自营事务（出资收益及公允价值变化收益）算计完结50.34亿元，同比添加44.56%；生意事务收入28.54亿元，同比增幅14.8%股票上市公司资讯。

此外，投行、资管及公募基金、信誉事务收入均未超越10亿，别离完结收入7.14亿元、6.05亿元、9.47亿元。投行事务上半年添加最快，同比增幅76.39%。

收入结构上，其他事务、自营事务、生意事务对营收的奉献最高，别离占总营收的36.66%、31.31%、17.75%。值得注意的是，其他事务上半年收入58.95亿元，开销约58亿元，它要害表现的是大宗产品(161715)生意事务股票上市公司资讯。而大宗产品(161715)生意事务的收入、开销相对等量，对总营收效果大，但对兼并净利润影响较小。

若除掉大宗产品(161715)生意事务，2021年上半年，自营事务收入占比49.43%，生意事务收入占比28.02%，信誉事务收入占比9.3%，投行事务收入占比7.01%，资管及公募基金事务收入占比5.94%。自营事务收入占比半壁河山，上半年要害是金融工具出资持有期间收益及生意价差收益同比添加。

假如按事务口径核算，申万宏源(00218)将旗下事务分为四个版块，别离是企业金融、个人金融、组织服务及生意、出资管理，别离完结收入13.09亿元、41.74亿元、99.28亿元，6.68亿元，同比添加23.03%、1.15%、34.38%、-17.26%股票上市公司资讯。

组织服务及生意收入靠近百亿

组织服务及生意事务包括主生意商服务、研究咨询、FICC出售及生意和权益类出售及生意、衍生品事务等股票上市公司资讯。2021年上半年，申万宏源(00218)组织服务及生意事务版块完结运营收入99.28亿元，同比添加34.38%。

主生意商事务方面，2021年上半年，申万宏源(00218)连续推动“渠道化”战略，聚集公募、私募、稳妥、银行、大型企业集团等中心客户，以产品为枢纽，协同整合内外部资源，为客户供给研究、产品和生意等一揽子归纳金融服务，打造组织事务全事务链。

主生意商事务包括了生意座位租借、PB体系及基金行政服务股票上市公司资讯。2021年上半年，申万宏源(00218)完结生意单元座位佣钱收入4.05亿元，较上年同期添加31.90%，再次坐落职业榜首队伍;并推动Matrix渠道化建造，极速货台接入产品总财物打破120亿元。

到2021年6月底，PB体系运作组织账户790家，总规划约2489.72亿元，较上年底添加160.04亿元；与1332家私募基金公司展开了保管事务和运营服务协作，上半年新增公募基金保管数量在券商公募保管中排名第5位。

固定收益、钱银及产品（FICC）出售及生意事务方面，申万宏源(00218)上半年活跃准备展开出资参谋事务，参加第一批整体9款公募REITs产品的下询价认购，并为6款产品供给流动性服务股票上市公司资讯。期内，更取得银行间债券出售市场现券做市商资历。

申万宏源(00218)方面曾对财联社记者表达，将来，FICC事业部与证券出资总部将连续深耕，把公募REITs作为严重的战略发展方向，力求打造出国内公募REITs出资和做市生意的领军团队。

衍生品事务方面，申万宏源(00218)证券于2020年取得跨境事务资历和场外期权一级生意商资历股票上市公司资讯。在2021年上半年，申万宏源(00218)整体场外衍生品事务敏捷发展，公司坚持“以重促轻、轻重交融”整体战略，以衍生品及量化生意等类本钱中介事务为中心，供给归纳金融服务计划，终究带动公司生意、信誉、投行、保管等整体事务的协同发展。

2021年上半年，公司场外期权新增及存续事务规划位居职业前列，股票期权出售市场份额敏捷提高，跨境事务规划较上年底添加超300%。公司新增深交所沪深300ETF(159912)期权主做市事务资历、上海期货生意所黄金做市事务资历等资历。

申万宏源(00218)特别提到了立异事务危险，证券公司立异事务层出不穷，金融衍生品、跨境事务发展较快，与此同时，事务结构和产品类型也将日趋杂乱，立异事务危险进一步闪现，相应的危险管控机制、规范等需求加强股票上市公司资讯。

值得注意的是，申万宏源(00218)以自有资金重仓出资了宁德年代(300750)、海康威视(002415)、贵州茅台(600519)。上半年净买入宁德年代(300750)16.06亿元，期内获益7.34亿元；净卖出海康威视(002415)1.04亿元，期内获益1.14亿元；净买入贵州茅台(600519)20.35亿元，期内亏本9599万元。到2021年6月底，申万宏源(00218)持有宁德年代(300750)23.44亿元、海康威视(002415)21.71亿元、贵州茅台(600519)20.45亿元。

两融股质规划双降，二季度代销规划添加缓慢

2021年上半年，公司个人金融事务版块完结运营收入41.74亿元，同比添加1.15%股票上市公司资讯。

证券生意事务方面，公司大赢家APP月生动度均值165.78万，同比添加33.16%;期末证券客户保管财物到达4.31万亿元，出售市场占有率6.41%;完结署理生意事务净收入18.95亿元。

金融产品出售事务方面，2021年上半年，公司出售自行开发金融产品1011.40亿元，较上年同期添加173.78%股票上市公司资讯。署理出售第三方金融产品515.39亿元，较上年同期添加34.71%。

依据中基协计算的数据，2021年二季度，申万宏源(00218)股票+混合公募基金保有规划284亿元，环比一季度下滑1.39%，排名证券职业第12位；非钱银出售市场公募基金保有规划297亿元，环比添加1.37%。二季度申万宏源(00218)的代销金融产品事务添加较为缓慢。

期货生意事务方面，公司要害经过子公司申万期货和宏源期货展开期货生意事务股票上市公司资讯。

申万期货着力打造CTA期货期权类标杆产品，日均客户权益206.13亿元，同比添加38.66%，落地了首单含权生意事务。

宏源期货完结日均客户权益110.72亿元，同比添加73.16%;法人客户权益占比到达57.49%;做市事务、场外衍生品事务快速发展，做市品种添加至10个、年化收益率9.47%，创设的雪球产品名义本金到达2.20亿元股票上市公司资讯。

融资融券事务方面，到2021年6月底，公司融资融券事务规划806.78亿元，较上年底下降0.20%，出售市场占有率4.52%，其间:融资事务规划715.84亿元，较上年底添加1.69%;融券事务规划90.95亿元，较上年底下降12.99%;公司融资融券事务均匀坚持担保份额为275.95%。

股票质押事务方面，到2021年6月底，公司以自有资金出资的股票质押事务融资余额81.82亿元，较上年底下降28.85%，公司股票质押事务均匀履约保证份额为179.50%股票上市公司资讯。

投行事务创收7个亿

企业金融事务以企业客户为目标，包括出资银行事务和本金出资事务股票上市公司资讯。其间出资银行事务包括股权融资、债务融资、财务参谋等;本金出资事务包括股权出资、债务出资、其他出资等。

2021年上半年，公司企业金融事务版块完结运营收入13.09亿元，同比添加23.03%，其间:出资银行事务版块7.34亿元、本金出资事务版块5.75亿元。

境内股权融资事务方面，2021年上半年，申万宏源(00218)共完结股权融资项目14个(不含精选层)，其间IPO项目4个、再融资(162717)项目10个，融资金额162.43亿元;精选层2家，职业排名第1;境外股权融资事务方面，共参加21个项目的承销及配售股票上市公司资讯。

债券融资方面，2021年上半年，申万宏源(00218)完结公司债(511030)主承销项目124家，主承销金额782.31亿元，职业排名第7;金融借主承销项目35家，主承销金额525.10亿元，职业排名第7;企业借主承销项目11家，主承销金额68.69亿元，职业排名第10;场外出售市场事务一级出售市场完结挂牌及发行27家次，职业排名第2，征集资金规划12.16亿元，职业排名第1。

本金出资方面，申万直投推动科创基金、工业基金、并购基金、母基金等建立作业，2021年上半年4家被投企业完结上市，还有多家被投企业正在准备IPO申报或已在IPO审阅过程中。申万立异投展开推动自有资金出资事务，要点布局科创板战略配售事务、股权出资事务股票上市公司资讯。宏源汇智活跃参加认购第一批根底设施REITs产品。

资管收入下滑17%

出资管理事务包括财物管理、公募基金管理以及私募基金管理等股票上市公司资讯。2021年上半年，公司出资管理事务版块完结运营收入6.68亿元，同比下降17.26%。

资管事务方面，申万宏源(00218)要害经过申万宏源(00218)证券、申万菱信、申万期货、宏源期货展开财物管理事务。到2021年6月底，公司财物管理事务规划3191.97亿元，职业排名第9。

公募基金事务方面，申万宏源(00218)要害经过申万宏源(00218)证券、申万菱信和富国基金(博客,微博)展开公募基金管理事务股票上市公司资讯。其间，申万宏源(00218)集团全资持有申万宏源(00218)证券，而申万宏源(00218)证券持有申万菱信67%股份、持有富国基金27.775%股份。

申万宏源(00218)证券是榜第一批公募基金投顾事务试点的7家券商之一。到2021年6月底，公司公募基金投顾服务客户8.1万户，管理规划近29亿元，现已上线4大战略9个组合，累计复投率达45%以上，部分中低危险组合盈余客户占比超越90%。

依据半年报，申万宏源(00218)证券上半年收入110.7亿元，净利润44.52亿元；富国基金上半年收入39.98亿元，净利润12.42亿元；申万菱信基金上半年收入3.27亿元，净利润7251万元股票上市公司资讯。

到2021年6月底，富国基金管理公募基金规划7907.00亿元，较上年底添加34.49%；申万菱信管理公募基金规划较上年底添加6.42%。