可转债申购一览表：今天10.26申购中大转债

10月25日：短线大盘面对方向挑选 本周大

【资料图】

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：帝欧转债(债)。今天上市新股：可孚医疗、...

可转债申购一览表：今天申购中大转债072896帝欧转债127047中签率为0.0079%午后券商板块直线拉涨 新能源产业链再走强沪指重回3600点上方 储能板块掀涨停潮宁德年代加快布局储能商场 牵手特大型央企中国华电济民可信28亿元存款遭质押担保 六问渤海银行南京分行

债券代码：127048

申购代码：072896

申购称号：中大发债

正股简称：中大力德

正股代码：002896

发行价格(元)：100.00

回售条款：

(1)有条件回售条款在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度,假如公司股票在任何接连30个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连30个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度,可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

(2)附加回售条款若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,依据中国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。可转化公司债券持有人在附加回售条件满意后,能够在公司到时公告的附加回售申报期内申报并施行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,可转化公司债券持有人不能再行使附加回售权。

换回条款：

(1)到期换回条款在本次发行的可转化公司债券期满后5个买卖日内,公司将按债券面值的115%(含最终一期利息)的价格换回未转股的可转债。

(2)有条件换回条款在本次发行的可转化公司债券转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:①在本次发行的可转化公司债券转股期内,假如公司A股股票接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t÷365其间:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额;i为可转化公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述30个买卖日内产生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

阅读全文 发布于 2022-12-05 15:12:01 皖维高新股票浙江东方股票 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 2